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Introduction au pôle de trésorerie

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Basique

Introduction au pôle trésorerie.

Dans cette section, tu apprendras tout l'essentiel concernant ton pôle, y compris tes tâches, en quoi elles consistent, comment bien les réaliser et comment assurer la pérennité de la santé financière de la JE.


Organisation


Organigramme

Le pôle de trésorerie est géré en binôme par le trésorier et le vice-trésorier. Une fois par an, TSMC sollicite des parties externes, telles que l'agent comptable pour la clôture comptable et l'auditeur CNJE pour l'audit intégral de la norme CNJE.

Tâches et responsabilités



Missions annuelles :

  • Clôture comptable de l’exercice avec la participation de l’expert-comptable et du Vice- Trésorier,
  • Elaboration du budget prévisionnel de l’année,
  • Participation à la détermination de la stratégie annuelle (court terme), des objectifs et des indicateurs pour les évaluer,
  • Ajustement de la stratégie long terme en collaboration avec les membres du Bureau et le
  • Conseil d’Orientation Stratégique,
  • Soutien et participation lors du RFP (Recrutement-Formation-Passation).


Missions mensuelles :

  • Remplir les indicateurs de performances trésorerie,
  • Participer au point audit mensuel,
  • Effectuer les déclarations d’URSSAF,
  • Mettre à jour le budget annuel,
  • Contrôler la déclaration de TVA effectué par le Vice-Trésorier.


Missions régulières :

  • Corriger les documents destinés aux clients,
  • Editer les factures d’acompte et de solde,
  • Editer les bulletins de versement et rétribuer les étudiants,
  • Rédiger les notes de frais,
  • Consulter le compte bancaire,
  • Régler les factures,
  • Vérifier que la comptabilité est à jour,
  • Participer au Conseil d’Administration,
  • Vérifier que les classeurs et les pochettes de mission sont à jour des documents comptables,
  • Suivi d’études et créances
  • Participation à la correction et à la validation de tous les documents,
  • Prise de décisions avec les autres membres du Bureau.


Missions annuelles :

  • Clôture et ouverture des comptes.


Missions mensuelles :

  • Contrôle de la déclaration de l’URSSAF,
  • Formalisation de l’ERB (Etat de Rapprochement Bancaire),
  • Vérification de la TVA.


Missions régulières :

  • Saisie des factures établies par le Trésorier et le lettrage,
  • Vérification avec la banque que la comptabilité correspond,
  • Suivi de la comptabilité sur l’exercice en cours,
  • Double regard sur les déclaratifs avec le Trésorier,
  • Incrémentation des factures et de la TVA,
  • Assister aux Conseils d’Administration.

Commencez par le client: trouvez ce qu'il veut et donner-le lui.

Calendrier

À première vue, cela peut sembler beaucoup et peut être difficile à suivre. Voici donc un document expliquant l'ordre des tâches à suivre. Tu y verras quand chacune de tes tâches doit être exécutée. En téléchargeant le document en version Excel, tu pourras également voir des notes supplémentaires.

⬇️ Calendrier Trésorerie
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